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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 167.00 | 16 562.00 | 21 605.00 | 38 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 13 613.00 | 21 285.00 | 34 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 446.00 | 30 556.00 | 42 890.00 | 73 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BN En cours de production de biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 077.00 | 30 556.00 | 154 521.00 | 185 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 067.00 | -360.00 | | 10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | 10 928.00 | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 38 651.00 | 15 567.00 | | 38 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965.00 | 7 119.00 | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 11 611.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 11 063.00 | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 091.00 | 20 964.00 | | 18 091.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 869.00 | 50 759.00 | | 115 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 521.00 | 66 327.00 | | 154 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 421.00 | 49 006.00 | | 82 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 422 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 895.00 | |
FM Production stockée | | | -15 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 295.00 | -450.00 | | 9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 911.00 | -619.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 388.00 | 181 182.00 | | 425 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 304.00 | 170 254.00 | | 402 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 084.00 | 10 928.00 | | 23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 151.00 | | 33 661.00 | 40 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 73 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 73 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | | 33 661.00 | 39 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787.00 | 11 134.00 | 365.00 | 19 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 11 134.00 | 365.00 | 19 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 966.00 | -11 482.00 | 33 448.00 | 21 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 869.00 | 82 421.00 | 33 448.00 | 115 869.00 |