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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 346.00 | 703.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 113.00 | 19 173.00 | 21 940.00 | 41 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 163.00 | 19 519.00 | 42 644.00 | 62 163.00 |
060 Stock marchandises | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
110 Total général Actif | 113 902.00 | 19 519.00 | 94 382.00 | 113 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 190.00 | | | 472 190.00 |
230 Autres produits | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 983.00 | | | 518 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 328.00 | | | 395 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 930.00 | | | -36 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -279.00 | | | -279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
252 Charges sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
262 Autres charges | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 564.00 | | | 511 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |