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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 813.00 | | 547 813.00 | 547 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 077.00 | 78 267.00 | 146 810.00 | 225 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 444.00 | 47 376.00 | 9 069.00 | 56 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 934.00 | 125 643.00 | 705 292.00 | 830 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 915.00 | 45 690.00 | 364 224.00 | 409 915.00 |
BZ Autres créances | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CF Disponibilités | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 556.00 | 45 690.00 | 530 866.00 | 576 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 491.00 | 171 333.00 | 1 236 158.00 | 1 407 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | -407 197.00 | -251 117.00 | | -407 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 447.00 | -156 081.00 | | 421 447.00 |
DL TOTAL (I) | 641 184.00 | 219 737.00 | | 641 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | 49 586.00 | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 325.00 | 99.00 | | 35 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 409.00 | 88 178.00 | | 196 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 014.00 | 144 888.00 | | 158 014.00 |
EA Autres dettes | 202 170.00 | 208 006.00 | | 202 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 974.00 | 490 757.00 | | 594 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 158.00 | 710 494.00 | | 1 236 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 894.00 | 318 963.00 | | 461 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 2 438.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 017.00 | 1 600.00 | 122 767.00 | 720 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 830 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 281 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 813.00 | | | 547 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 204.00 | | 122 767.00 | 172 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 542.00 | 23 508.00 | 13 450.00 | 115 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 542.00 | 23 508.00 | 13 450.00 | 115 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 833.00 | 31 886.00 | 37 028.00 | 50 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 833.00 | 31 886.00 | 37 028.00 | 50 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 833.00 | 31 886.00 | 37 028.00 | 50 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 886.00 | 37 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 170.00 | 69 090.00 | 133 080.00 | 202 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VP Divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 234.00 | 348 593.00 | 139 641.00 | 488 234.00 |
VW T.V.A. | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 974.00 | 461 894.00 | 133 080.00 | 594 974.00 |