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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 119.00 | 155 136.00 | 105 983.00 | 261 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 614.00 | 112 669.00 | 8 944.00 | 121 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 614.00 | | 481 614.00 | 481 614.00 |
AX Avances et acomptes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 308.00 | 269 301.00 | 611 007.00 | 880 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 991.00 | | 408 991.00 | 408 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 298.00 | 269 301.00 | 1 019 997.00 | 1 289 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 907.00 | 398 498.00 | | 168 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | -22 929.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 327 215.00 | 485 569.00 | | 327 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 857.00 | 20 452.00 | | 112 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 50 250.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 326.00 | 61 909.00 | | 97 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 59 920.00 | | 29 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 945.00 | | | 402 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 783.00 | 192 530.00 | | 692 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 997.00 | 678 099.00 | | 1 019 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 828.00 | 192 530.00 | | 598 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 73.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 465.00 | | 496 074.00 | 661 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 666.00 | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 231.00 | 880 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 565.00 | 868 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 794.00 | | 483 809.00 | 647 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | 12 265.00 | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 382.00 | 52 306.00 | 255 387.00 | 472 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 382.00 | 52 306.00 | 255 387.00 | 472 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 945.00 | 402 945.00 | | 402 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 673.00 | 18 719.00 | 93 954.00 | 112 673.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VP Divers | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 339.00 | 179 089.00 | 12 250.00 | 191 339.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 783.00 | 598 828.00 | 93 954.00 | 692 783.00 |