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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 305.00 | 7 695.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 70 981.00 | 9 817.00 | 61 164.00 | 70 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 396.00 | 11 945.00 | 9 451.00 | 21 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020.00 | 5 636.00 | 384.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 631.00 | 30 624.00 | 114 007.00 | 144 631.00 |
BT Marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 197.00 | 30 624.00 | 131 573.00 | 162 197.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 150.00 | 24 100.00 | | 27 150.00 |
DH Report à nouveau | -58 109.00 | -48 957.00 | | -58 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 323.00 | -9 152.00 | | -31 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 911.00 | 67 870.00 | | 58 911.00 |
DL TOTAL (I) | -3 371.00 | 33 861.00 | | -3 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 720.00 | 10 470.00 | | 10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | 27 306.00 | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 25 230.00 | | 53 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 27 389.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 569.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 945.00 | 104 906.00 | | 134 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 573.00 | 138 767.00 | | 131 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 828.00 | 104 906.00 | | 118 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
FG Production vendue services | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 959.00 | 26 197.00 | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | 26 197.00 | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 523.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 15 654.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 645.00 | 10 543.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 671.00 | 198 578.00 | | 206 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 995.00 | 207 729.00 | | 237 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 323.00 | -9 152.00 | | -31 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 531.00 | | 1 100.00 | 143 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 1 000.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 100.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 752.00 | 11 872.00 | | 18 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | 678.00 | | 2 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 10 888.00 | | 16 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 611.00 | 12 847.00 | 9 764.00 | 22 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | 2 996.00 | 6 352.00 | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 945.00 | 118 829.00 | 16 116.00 | 134 945.00 |