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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 747.00 | 560.00 | 187.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 310.00 | 22 261.00 | 20 049.00 | 42 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 2 517.00 | 9 566.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 453.00 | 25 339.00 | 93 115.00 | 118 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 606.00 | 25 339.00 | 175 267.00 | 200 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
FG Production vendue services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 652.00 | | | 216 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 013.00 | | 14 441.00 | 105 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 118 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 55 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | | 14 441.00 | 41 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070.00 | 8 932.00 | 663.00 | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 8 932.00 | 663.00 | 17 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 585.00 | 16 813.00 | 35 772.00 | 52 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359.00 | 2 546.00 | 1 813.00 | 4 359.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 999.00 | 38 227.00 | 35 772.00 | 73 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 390.00 | | | 33 390.00 |