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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 289.00 | 3 289.00 | 50 000.00 | 53 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 603.00 | 31 046.00 | 12 557.00 | 43 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 000.00 | 137 886.00 | 33 113.00 | 171 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 598.00 | 197 348.00 | 108 250.00 | 305 598.00 |
BT Marchandises | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BZ Autres créances | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CF Disponibilités | 414 547.00 | | 414 547.00 | 414 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 367.00 | | 689 367.00 | 689 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 965.00 | 197 348.00 | 797 617.00 | 994 965.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 489.00 | | | 225 489.00 |
DL TOTAL (I) | 389 018.00 | | | 389 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 109.00 | | | 188 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 599.00 | | | 408 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 617.00 | | | 797 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 599.00 | | | 408 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 294.00 | | 1 531 294.00 | 1 531 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 294.00 | | 1 531 294.00 | 1 531 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 49 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 211.00 | | | 1 539 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 722.00 | | | 1 313 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 489.00 | | | 225 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 748.00 | | 10 850.00 | 294 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 753.00 | | 10 850.00 | 203 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 575.00 | 21 773.00 | | 175 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 160.00 | 21 773.00 | | 147 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 291.00 | 173 791.00 | 12 500.00 | 186 291.00 |
VW T.V.A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 599.00 | 408 599.00 | | 408 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |