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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 107.00 | 20 192.00 | 37 915.00 | 58 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
110 Total général Actif | 81 969.00 | 20 192.00 | 61 777.00 | 81 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
222 Production stockée | 835.00 | | | 835.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 880.00 | | | 880.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 794.00 | | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139.00 | | | 139.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |