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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 6 462.00 | 3 044.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 470.00 | 57 539.00 | 13 931.00 | 71 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 195.00 | 64 001.00 | 23 194.00 | 87 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 399.00 | 4 275.00 | 83 124.00 | 87 399.00 |
BZ Autres créances | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
CF Disponibilités | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 316.00 | 4 275.00 | 498 040.00 | 502 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 511.00 | 68 276.00 | 521 234.00 | 589 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -263 602.00 | -982.00 | | -263 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 211.00 | -115 978.00 | | 55 211.00 |
DL TOTAL (I) | -191 891.00 | -100 460.00 | | -191 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 961.00 | 240 038.00 | | 406 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 927.00 | 45 784.00 | | 109 927.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | 2 455.00 | | 10 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 333.00 | 57 997.00 | | 185 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 125.00 | 346 274.00 | | 713 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 234.00 | 245 813.00 | | 521 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 125.00 | 346 274.00 | | 713 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FG Production vendue services | 785 863.00 | | 785 863.00 | 785 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 132.00 | | 789 132.00 | 789 132.00 |
FM Production stockée | | | 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | -16 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 922.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718.00 | 1 504.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 4 159.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | 2 820.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 609.00 | 931 478.00 | | 790 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 397.00 | 1 047 456.00 | | 735 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 211.00 | -115 978.00 | | 55 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 129.00 | | 30 557.00 | 63 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 80 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 729.00 | | 27 737.00 | 59 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 2 820.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 066.00 | 28 425.00 | 6 491.00 | 42 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | 28 425.00 | 6 491.00 | 42 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 3 200.00 | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 3 200.00 | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 3 200.00 | | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 961.00 | 406 961.00 | | 406 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 333.00 | 185 333.00 | | 185 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VC Groupe et associés | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 196.00 | 402 196.00 | | 402 196.00 |
VW T.V.A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 125.00 | 713 125.00 | | 713 125.00 |