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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 668.00 | 23 876.00 | 8 791.00 | 32 668.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 10 168.00 | 4 294.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 897.00 | 104 143.00 | 144 754.00 | 248 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 026.00 | 138 187.00 | 197 839.00 | 336 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 516.00 | 138 187.00 | 223 330.00 | 361 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 666.00 | -106 807.00 | | -186 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 858.00 | -79 859.00 | | -46 858.00 |
DL TOTAL (I) | -223 524.00 | -176 666.00 | | -223 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 165.00 | 247 878.00 | | 207 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 938.00 | 138 013.00 | | 174 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | 23 178.00 | | 42 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 060.00 | 16 853.00 | | 22 060.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 853.00 | 426 210.00 | | 446 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 330.00 | 249 545.00 | | 223 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 590.00 | 82 647.00 | | 268 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 2 195.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 172.00 | | 241 172.00 | 241 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 172.00 | | 241 172.00 | 241 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 820.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | 2 796.00 | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 122.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 122.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 625.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 625.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | 497.00 | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 586.00 | 207 904.00 | | 244 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 444.00 | 287 762.00 | | 291 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 858.00 | -79 859.00 | | -46 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 026.00 | | | 336 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 359.00 | | | 263 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 367.00 | 37 820.00 | | 100 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 343.00 | 6 534.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 025.00 | 31 286.00 | | 83 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 821.00 | 28 557.00 | 178 264.00 | 206 821.00 |
VI Groupe et associés | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 853.00 | 268 590.00 | 178 264.00 | 446 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 2 694.00 | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | 3 144.00 | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 36 603.00 | 34 507.00 | | 36 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 705.00 | 54 985.00 | | 42 705.00 |
YT Sous‐traitance | 12 557.00 | 12 244.00 | | 12 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 933.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 3 627.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 342.00 | 20 957.00 | | 25 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 526.00 | 18 669.00 | | 22 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 643.00 | 80 194.00 | | 82 643.00 |