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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 728.00 | 13 728.00 | 10 000.00 | 23 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 970.00 | 21 583.00 | 12 386.00 | 33 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 646.00 | 46 014.00 | 283 632.00 | 329 646.00 |
BT Marchandises | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 302 266.00 | | 302 266.00 | 302 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 308.00 | | 396 308.00 | 396 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 955.00 | 46 014.00 | 679 941.00 | 725 955.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DL TOTAL (I) | 529 444.00 | | | 529 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 941.00 | | | 679 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 103.00 | | 601 103.00 | 601 103.00 |
FG Production vendue services | 202 699.00 | | 202 699.00 | 202 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 802.00 | | 803 802.00 | 803 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 863.00 | | | 810 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 099.00 | | | 724 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 061.00 | | 17 346.00 | 313 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 26 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 329 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | | 17 346.00 | 40 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 291.00 | 5 723.00 | | 40 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | 5 723.00 | | 29 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 957.00 | 18 434.00 | 10 522.00 | 28 957.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |