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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 862 500.00 | 3 862 500.00 | | 3 862 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 141.00 | 680 878.00 | 122 263.00 | 803 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 504 332.00 | 168 692 086.00 | 62 812 246.00 | 231 504 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106 595.00 | | 42 106 595.00 | 42 106 595.00 |
BZ Autres créances | 9 871 778.00 | | 9 871 778.00 | 9 871 778.00 |
CF Disponibilités | 1 356 442.00 | | 1 356 442.00 | 1 356 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 223.00 | | 440 223.00 | 440 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 779 141.00 | | 53 779 141.00 | 53 779 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 314 562.00 | 168 692 086.00 | 116 622 476.00 | 285 314 562.00 |
CU Autres participations | 226 834 181.00 | 164 144 198.00 | 62 689 983.00 | 226 834 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 132 408.00 | 1 132 408.00 | | 1 132 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 58 813 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 678 881.00 | | | -44 678 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 911 527.00 | -103 492 572.00 | | -50 911 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 999.00 | 56 453 526.00 | | 5 541 999.00 |
DP Provisions pour risques | 31 089.00 | 33 738.00 | | 31 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 577.00 | 351 845.00 | | 310 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 666.00 | 385 582.00 | | 341 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603 145.00 | 24 510 889.00 | | 35 603 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 371 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 716.00 | 17 388 744.00 | | 25 675 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 696.00 | 2 373 259.00 | | 2 155 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 404 054.00 | 731 461.00 | | 404 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 828 856.00 | 45 398 298.00 | | 46 828 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 668 823.00 | 99 773 784.00 | | 110 668 823.00 |
ED (V) | 69 987.00 | 54 474.00 | | 69 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 622 476.00 | 156 667 367.00 | | 116 622 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 814.00 | 60 144 927.00 | 60 815 741.00 | 670 814.00 |
FD Production vendue biens | 398 396.00 | 28 767 430.00 | 29 165 826.00 | 398 396.00 |
FG Production vendue services | 9 984 609.00 | 35 237 543.00 | 45 222 152.00 | 9 984 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 819.00 | 124 149 900.00 | 135 203 719.00 | 11 053 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 459 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 365 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 478 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 611 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 089.00 | |
GE Autres charges | | | 581 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 696 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 236 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 269 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 125 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 362 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 563.00 | | | -7 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 373.00 | 36 812.00 | | 57 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 170.00 | 156 796.00 | | 1 484 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 603 545.00 | 140 137 552.00 | | 137 603 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 515 072.00 | 243 630 124.00 | | 188 515 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 911 527.00 | -103 492 572.00 | | -50 911 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 879 291.00 | 10 795 422.00 | 106 126 825.00 | 99 879 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 379 906.00 | 10 611 214.00 | 106 124 110.00 | 99 379 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 385.00 | 184 208.00 | 2 715.00 | 499 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 582.00 | 31 089.00 | 75 005.00 | 385 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 512 896.00 | 10 611 215.00 | 106 124 111.00 | 95 512 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 891 064.00 | 53 377 245.00 | 106 124 111.00 | 216 891 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 276 646.00 | 53 408 334.00 | 106 199 116.00 | 217 276 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 642 304.00 | 106 199 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 766 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 716.00 | 25 675 716.00 | | 25 675 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 659.00 | 1 003 659.00 | | 1 003 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 227.00 | 749 227.00 | | 749 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 054.00 | 404 054.00 | | 404 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 828 856.00 | 46 828 856.00 | | 46 828 856.00 |
UX Autres créances clients | 42 106 595.00 | 42 106 595.00 | | 42 106 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 569 518.00 | 4 569 518.00 | | 4 569 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 300 317.00 | 5 300 317.00 | | 5 300 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 603 145.00 | 35 603 145.00 | | 35 603 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 448.00 | 194 057.00 | 5 391.00 | 199 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 223.00 | 440 223.00 | | 440 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 418 596.00 | 52 418 596.00 | | 52 418 596.00 |
VW T.V.A. | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 668 823.00 | 110 663 432.00 | 5 391.00 | 110 668 823.00 |