| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BT Marchandises | 64 946.00 | 4 430.00 | 60 516.00 | 64 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 968.00 | 4 430.00 | 65 537.00 | 69 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 274.00 | 5 737.00 | 65 537.00 | 71 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 364.00 | 12 658.00 | | 18 364.00 |
DH Report à nouveau | | -3 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 9 047.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 27 128.00 | 19 464.00 | | 27 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 6 146.00 | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 28 269.00 | | 32 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 954.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 263.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 409.00 | 35 632.00 | | 38 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 537.00 | 55 096.00 | | 65 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756.00 | 4 749.00 | | 10 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
FQ Autres produits | | | 6 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 263.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 497.00 | 41 803.00 | | 39 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 832.00 | 32 756.00 | | 31 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 664.00 | 9 047.00 | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 32 860.00 | 5 207.00 | 27 653.00 | 32 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 409.00 | 10 756.00 | 27 653.00 | 38 409.00 |