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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 1 613.00 | 4 116.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 7 824.00 | 4 426.00 | 12 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 779.00 | 9 437.00 | 12 342.00 | 21 779.00 |
BT Marchandises | 302 954.00 | 620.00 | 302 334.00 | 302 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 316.00 | 938.00 | 58 379.00 | 59 316.00 |
BZ Autres créances | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CF Disponibilités | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 385.00 | 1 558.00 | 575 827.00 | 577 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 164.00 | 10 995.00 | 588 170.00 | 599 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DL TOTAL (I) | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 881.00 | | | 464 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 170.00 | | | 588 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 673.00 | | | 325 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 199.00 | | 3 581.00 | 18 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | | 3 581.00 | 14 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077.00 | 2 360.00 | 9 437.00 | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 2 360.00 | 9 437.00 | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | 13 485.00 | 123 515.00 | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 173.00 | 89 373.00 | 3 800.00 | 93 173.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 188.00 | 325 673.00 | 123 515.00 | 449 188.00 |