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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 370.00 | 117.00 | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 615.00 | 77 992.00 | 3 623.00 | 81 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 090.00 | 25 675.00 | 100 415.00 | 126 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 216.00 | 105 036.00 | 106 180.00 | 211 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
BZ Autres créances | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 885.00 | 105 036.00 | 421 849.00 | 526 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 724.00 | 85 214.00 | | 131 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 325.00 | 46 510.00 | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 165 550.00 | 137 224.00 | | 165 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 637.00 | 84 700.00 | | 93 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 10 852.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 65 578.00 | | 94 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 50 911.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 18 583.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 300.00 | 230 624.00 | | 256 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 849.00 | 367 848.00 | | 421 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 300.00 | 164 608.00 | | 256 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 631.00 | | 800 631.00 | 800 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 631.00 | | 800 631.00 | 800 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 583.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 583.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 583.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 10 898.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 648.00 | 554 707.00 | | 800 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 322.00 | 508 196.00 | | 772 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 325.00 | 46 510.00 | | 28 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 572.00 | 6 661.00 | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 907.00 | | 24 043.00 | 193 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 211 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 207 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | 740.00 | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 136.00 | | 21 303.00 | 193 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 2 000.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 798.00 | 8 239.00 | 338.00 | 96 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 665.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 093.00 | 7 573.00 | 338.00 | 96 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 386.00 | 253 386.00 | | 253 386.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 1 035.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 11 040.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 142 779.00 | 115 875.00 | | 142 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | 1 331.00 | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 215 079.00 | 217 479.00 | | 215 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 660.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | 1 695.00 | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 791.00 | 45 326.00 | | 49 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 650.00 | 72 433.00 | | 97 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 744.00 | 345 725.00 | | 380 744.00 |