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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AP Constructions | 165 540.00 | 88 416.00 | 77 124.00 | 165 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 688.00 | 818 442.00 | 228 246.00 | 1 046 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 46 829.00 | 9 024.00 | 55 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 792.00 | 963 397.00 | 339 395.00 | 1 302 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 036.00 | | 679 036.00 | 679 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 641.00 | | 356 641.00 | 356 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 728.00 | | 1 076 728.00 | 1 076 728.00 |
BZ Autres créances | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
CF Disponibilités | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 151.00 | | 2 373 151.00 | 2 373 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 942.00 | 963 397.00 | 2 712 546.00 | 3 675 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
DH Report à nouveau | -397 137.00 | -134 698.00 | | -397 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 205.00 | -262 438.00 | | -60 205.00 |
DL TOTAL (I) | -215 943.00 | -155 738.00 | | -215 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 872.00 | 807 684.00 | | 729 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 078.00 | 518 689.00 | | 803 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 677.00 | 485 880.00 | | 1 247 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 143 394.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 1 261.00 | | 1 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 415.00 | 9 317.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 489.00 | 1 967 565.00 | | 2 928 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 546.00 | 1 811 827.00 | | 2 712 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 617.00 | 787 183.00 | | 1 643 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 430.00 | | 42 567.00 | 1 280 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 649.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 1 302 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 557.00 | 1 268 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 720.00 | | 29 918.00 | 1 245 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 12 649.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 017.00 | 105 105.00 | 725.00 | 859 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 307.00 | 105 105.00 | 725.00 | 849 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -41 367.00 | 41 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 677.00 | 1 247 677.00 | | 1 247 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 728.00 | 1 076 728.00 | | 1 076 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 872.00 | 289 444.00 | 440 428.00 | 729 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 375.00 | 1 291 375.00 | | 1 291 375.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 411.00 | 1 643 617.00 | 481 794.00 | 2 125 411.00 |