| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 1 396.00 | 101.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 3 244.00 | 695.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 386.00 | 2 688.00 | 3 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 729.00 | 5 028.00 | 31 700.00 | 36 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BT Marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 401.00 | 5 028.00 | 45 373.00 | 50 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DH Report à nouveau | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 559.00 | -8 869.00 | | -5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 579.00 | 6 139.00 | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460.00 | 15 796.00 | | 17 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 2 447.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 7 005.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | 15 014.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 793.00 | 40 265.00 | | 44 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 373.00 | 46 404.00 | | 45 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 619.00 | 31 723.00 | | 42 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
FG Production vendue services | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -2.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 334.00 | 123 005.00 | | 118 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 894.00 | 131 874.00 | | 123 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 559.00 | -8 869.00 | | -5 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 332.00 | | 2 397.00 | 34 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | 2 397.00 | 4 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 1 452.00 | | 3 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022.00 | 375.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 077.00 | | 2 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542.00 | 6 368.00 | 2 174.00 | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 809.00 | 5 634.00 | 1 175.00 | 6 809.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 793.00 | 42 619.00 | 2 174.00 | 44 793.00 |