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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 801.00 | 632 259.00 | 211 542.00 | 843 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 143.00 | | 370 143.00 | 370 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 1 332.00 | 4 146.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 111.00 | 51 269.00 | 112 842.00 | 164 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 958.00 | | 710 958.00 | 710 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 612.00 | 684 860.00 | 398 753.00 | 1 083 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 089.00 | | 2 107 089.00 | 2 107 089.00 |
BZ Autres créances | 241 104.00 | | 241 104.00 | 241 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 641.00 | | 2 639 641.00 | 2 639 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 254.00 | 684 860.00 | 3 038 394.00 | 3 723 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
CU Autres participations | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 578.00 | 22 770.00 | 156 808.00 | 179 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 395.00 | 570 395.00 | | 570 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 500.00 | | 5 838.00 |
DH Report à nouveau | 100 663.00 | -56 838.00 | | 100 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 004.00 | 162 840.00 | | -1 162 004.00 |
DL TOTAL (I) | -426 728.00 | 735 276.00 | | -426 728.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 823.00 | 234 380.00 | | 545 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 053.00 | 129 971.00 | | 670 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 175 369.00 | | 64 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 542.00 | 425 475.00 | | 703 542.00 |
EA Autres dettes | 94 714.00 | 32 404.00 | | 94 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 325.00 | 112 845.00 | | 1 386 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 122.00 | 1 110 443.00 | | 3 465 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 394.00 | 1 849 123.00 | | 3 038 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 075.00 | 1 110 443.00 | | 2 418 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 053.00 | | | 670 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 094.00 | 241 345.00 | 2 819 439.00 | 2 578 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 094.00 | 241 345.00 | 2 819 439.00 | 2 578 094.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 673 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 840.00 | -77 670.00 | | -136 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 484.00 | 2 335 244.00 | | 2 913 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 489.00 | 2 172 405.00 | | 4 075 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 004.00 | 162 840.00 | | -1 162 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 431.00 | | 287 473.00 | 797 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 1 083 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 517 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 169 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 676.00 | | 126 125.00 | 717 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | | 99 888.00 | 70 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 61 460.00 | 8 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 584.00 | 348 271.00 | 996.00 | 337 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 496.00 | 313 763.00 | | 318 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088.00 | 34 508.00 | 996.00 | 19 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 320.00 | 2 418 320.00 | | 2 418 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 76 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418 075.00 | 1 047 047.00 | | 2 418 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 76 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 960.00 | 30 000.00 | 639 960.00 | 669 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 325.00 | 1 386 325.00 | | 1 386 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 958.00 | | 710 958.00 | 710 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 089.00 | 2 107 089.00 | | 2 107 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 823.00 | 138 736.00 | 407 087.00 | 545 823.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 207.00 | | | 941 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 523.00 | 159 523.00 | | 159 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 320.00 | 2 418 320.00 | | 2 418 320.00 |
VW T.V.A. | 385 075.00 | 385 075.00 | | 385 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 122.00 | 2 418 075.00 | 1 047 047.00 | 3 465 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |