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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 966.00 | 26 341.00 | 4 625.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944.00 | 4 654.00 | 1 290.00 | 5 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 761.00 | 31 946.00 | 107 815.00 | 139 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 774.00 | 31 946.00 | 151 828.00 | 183 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 525.00 | 61 478.00 | | 75 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 20 067.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 93 841.00 | 89 245.00 | | 93 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 2 417.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 10 021.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 18 670.00 | | 15 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | 11 220.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 988.00 | 42 327.00 | | 57 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 828.00 | 131 572.00 | | 151 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 3 541.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 854.00 | 365 698.00 | | 339 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 238.00 | 345 630.00 | | 329 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 20 067.00 | | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 116.00 | 1 831.00 | | 30 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | 1 831.00 | | 29 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 576.00 | 9 676.00 | 900.00 | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 988.00 | 22 988.00 | 35 000.00 | 57 988.00 |