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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 126 427.00 | 48 279.00 | 78 147.00 | 126 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 323.00 | 253 105.00 | 24 219.00 | 277 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 150.00 | 838 092.00 | 788 059.00 | 1 626 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 946.00 | 1 158 706.00 | 1 551 240.00 | 2 709 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 162.00 | 5 928.00 | 48 235.00 | 54 162.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CF Disponibilités | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 698.00 | 5 928.00 | 179 770.00 | 185 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 644.00 | 1 164 634.00 | 1 731 010.00 | 2 895 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 944.00 | 507 868.00 | | 513 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 362.00 | 6 076.00 | | 144 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 108.00 | 17 374.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 845 414.00 | 753 318.00 | | 845 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 050.00 | 748 086.00 | | 625 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 315.00 | | 27 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 604.00 | 37 024.00 | | 22 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 760.00 | 59 433.00 | | 162 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 867.00 | 44 078.00 | | 46 867.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 301.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 596.00 | 890 237.00 | | 885 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 010.00 | 1 643 555.00 | | 1 731 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 176.00 | 475 754.00 | | 571 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 518.00 | | 329 428.00 | 2 380 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701.00 | | 49 428.00 | 1 990 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 586.00 | | 280 000.00 | 320 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 041.00 | 212 666.00 | | 946 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 810.00 | 212 666.00 | | 926 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 483.00 | 300 063.00 | 265 704.00 | 614 483.00 |
VI Groupe et associés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 971.00 | 87 385.00 | 600 586.00 | 687 971.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 992.00 | 548 572.00 | 265 704.00 | 862 992.00 |