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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 46 678.00 | 16 229.00 | 62 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 388.00 | 64 159.00 | 16 229.00 | 80 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 157.00 | 64 159.00 | 132 998.00 | 197 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 90 611.00 | 89 261.00 | | 90 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 694.00 | 1 350.00 | | -39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 55 317.00 | 95 011.00 | | 55 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 532.00 | 129 860.00 | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 41 818.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | 44 454.00 | | 52 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 681.00 | 216 133.00 | | 77 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 998.00 | 311 144.00 | | 132 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 878.00 | | 428 878.00 | 428 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 878.00 | | 428 878.00 | 428 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GE Autres charges | | | 39 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 202.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 202.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | -202.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 802.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 920.00 | 510 289.00 | | 447 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 614.00 | 508 939.00 | | 487 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 694.00 | 1 350.00 | | -39 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 931.00 | 1 457.00 | | 78 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | 1 457.00 | | 61 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 621.00 | 14 538.00 | | 49 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 2 146.00 | | 15 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | 12 392.00 | | 34 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 482.00 | 10 917.00 | 4 565.00 | 15 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 681.00 | 73 116.00 | 4 565.00 | 77 681.00 |