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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 647.00 | 27 926.00 | 22 721.00 | 50 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 647.00 | 27 926.00 | 22 721.00 | 50 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
110 Total général Actif | 79 500.00 | 27 926.00 | 51 574.00 | 79 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 966.00 | 97 697.00 | | 95 966.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 8 000.00 | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 468.00 | 105 698.00 | | 89 468.00 |
242 Autres charges externes. | 49 544.00 | 49 202.00 | | 49 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 749.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 508.00 | 32 677.00 | | 19 508.00 |
252 Charges sociales | 5 855.00 | 9 731.00 | | 5 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 122.00 | 10 121.00 | | 8 122.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 301.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 036.00 | 102 782.00 | | 84 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 431.00 | 2 916.00 | | 5 431.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 842.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 381.00 | 2 074.00 | | 3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 320.00 | | | 6 320.00 |