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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 478.00 | 2 152.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492.00 | 1 822.00 | 11 670.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 623.00 | 2 299.00 | 18 323.00 | 20 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 095.00 | 43 259.00 | 1 957 836.00 | 2 001 095.00 |
BZ Autres créances | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
CF Disponibilités | 160 486.00 | | 160 486.00 | 160 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 324.00 | 43 259.00 | 2 309 065.00 | 2 352 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 946.00 | 45 558.00 | 2 327 388.00 | 2 372 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 267 822.00 | 14 766.00 | | 267 822.00 |
DH Report à nouveau | | 199 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | 53 149.00 | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 360 692.00 | 323 372.00 | | 360 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 886.00 | 50 000.00 | | 505 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 418.00 | 170 151.00 | | 514 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 150.00 | 356 963.00 | | 946 150.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 966 696.00 | 588 387.00 | | 1 966 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 388.00 | 911 759.00 | | 2 327 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 567.00 | | 19 572.00 | 19 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | | 4 501.00 | 18 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 516.00 | | 20 623.00 | 18 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 12 824.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 4 116.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 1 632.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 154.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 42 521.00 | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 42 521.00 | | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 42 521.00 | | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 418.00 | 514 418.00 | | 514 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 922.00 | 318 922.00 | | 318 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 589.00 | 235 589.00 | | 235 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 652.00 | 1 125 652.00 | | 1 125 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 443.00 | | 875 443.00 | 875 443.00 |
VB T. V. A. | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 505 886.00 | 505 886.00 | | 505 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 339.00 | 1 316 395.00 | 879 944.00 | 2 196 339.00 |
VW T.V.A. | 345 483.00 | 345 483.00 | | 345 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 455.00 | 1 966 455.00 | | 1 966 455.00 |