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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 117.00 | | 261 117.00 | 261 117.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 757.00 | 596.00 | | 23 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 555.00 | 58 161.00 | | 26 555.00 |
DL TOTAL (I) | 51 963.00 | 60 407.00 | | 51 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | 19 606.00 | | 17 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 054.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | 169.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 154.00 | 216 322.00 | | 209 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 117.00 | 276 730.00 | | 261 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 154.00 | 216 322.00 | | 209 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 700.00 | 66 021.00 | | 25 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -855.00 | 7 860.00 | | -855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 555.00 | 58 161.00 | | 26 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 329.00 | 99 811.00 | 90 518.00 | 190 329.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 154.00 | 118 636.00 | 90 518.00 | 209 154.00 |