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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 745.00 | 222 497.00 | 23 249.00 | 245 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 188.00 | 320 848.00 | 66 340.00 | 387 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 060.00 | 543 345.00 | 116 716.00 | 660 060.00 |
BT Marchandises | 312 721.00 | | 312 721.00 | 312 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | 3 543.00 | 17 787.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
CF Disponibilités | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 646.00 | 3 543.00 | 635 103.00 | 638 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 706.00 | 546 888.00 | 751 819.00 | 1 298 706.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DG Autres réserves | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 585.00 | | | 369 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 324.00 | | | 559 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 819.00 | | | 751 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 324.00 | | | 559 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 109.00 | | 20 952.00 | 639 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 996.00 | | 20 937.00 | 611 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 112.00 | | 15.00 | 27 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 991.00 | 37 354.00 | | 505 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 991.00 | 37 354.00 | | 505 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | 896.00 | | 2 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 904.00 | 896.00 | 35 257.00 | 37 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 904.00 | 896.00 | 35 257.00 | 37 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 35 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 585.00 | 369 585.00 | | 369 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VC Groupe et associés | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 498.00 | 240 474.00 | 21 024.00 | 261 498.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 313.00 | 559 313.00 | | 559 313.00 |