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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 31 338.00 | 1 159.00 | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 104.00 | 121 226.00 | 29 877.00 | 151 104.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 666.00 | 152 774.00 | 195 892.00 | 348 666.00 |
BT Marchandises | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CF Disponibilités | 428 477.00 | | 428 477.00 | 428 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 094.00 | | 618 094.00 | 618 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 760.00 | 152 774.00 | 813 986.00 | 966 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 169.00 | 156 047.00 | | 62 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 098.00 | 112 122.00 | | 101 098.00 |
DL TOTAL (I) | 364 267.00 | 279 169.00 | | 364 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 45 152.00 | | 24 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 790.00 | 150 105.00 | | 163 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 128 930.00 | | 166 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 693.00 | 93 258.00 | | 94 693.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 720.00 | 417 445.00 | | 449 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 986.00 | 696 614.00 | | 813 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 126.00 | 393 123.00 | | 446 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 267.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 330.00 | | 7 906.00 | 356 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 348 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 569.00 | 191 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 170.00 | | 7 500.00 | 199 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 406.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 697.00 | 31 646.00 | 15 569.00 | 136 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 487.00 | 31 646.00 | 15 569.00 | 136 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 334.00 | 20 741.00 | 3 594.00 | 24 334.00 |
VI Groupe et associés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -454.00 | -454.00 | | -454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 720.00 | 446 126.00 | 3 594.00 | 449 720.00 |