| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 182 547.00 | 45 734.00 | 136 812.00 | 182 547.00 |
AN Terrains | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
AP Constructions | 127 166.00 | 112 704.00 | 14 461.00 | 127 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 547.00 | 266 920.00 | 141 627.00 | 408 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 514.00 | 291 014.00 | 31 500.00 | 322 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 690.00 | 716 739.00 | 350 950.00 | 1 067 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 1 557 893.00 | 10 140.00 | 1 547 752.00 | 1 557 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 254.00 | 182 077.00 | 1 992 177.00 | 2 174 254.00 |
BZ Autres créances | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
CF Disponibilités | 280 354.00 | | 280 354.00 | 280 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 166.00 | 192 217.00 | 4 145 948.00 | 4 338 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 859.00 | 908 958.00 | 4 496 901.00 | 5 405 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | 351 412.00 | 84 036.00 | | 351 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 888.00 | 267 375.00 | | -164 888.00 |
DK Provisions réglementées | 167 568.00 | 86 373.00 | | 167 568.00 |
DL TOTAL (I) | 425 955.00 | 509 648.00 | | 425 955.00 |
DP Provisions pour risques | 198 956.00 | 213 490.00 | | 198 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 956.00 | 213 490.00 | | 198 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 481.00 | 417 717.00 | | 948 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 082.00 | 2 004 363.00 | | 2 423 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 014.00 | 334 320.00 | | 352 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 453.00 | | |
EA Autres dettes | 148 034.00 | 138 402.00 | | 148 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 990.00 | 2 897 257.00 | | 3 871 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 901.00 | 3 620 396.00 | | 4 496 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 990.00 | 2 897 258.00 | | 3 871 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 715 755.00 | | 21 715 755.00 | 21 715 755.00 |
FG Production vendue services | 202 018.00 | | 202 018.00 | 202 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 917 773.00 | | 21 917 773.00 | 21 917 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 009 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 199 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 25 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 902 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | 12 475.00 | | 7 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 579.00 | 11 016.00 | | 22 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 062.00 | 23 492.00 | | 30 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | 16 296.00 | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 377.00 | 2 572.00 | | 202 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 774.00 | 8 087.00 | | 103 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 809.00 | 26 956.00 | | 311 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 746.00 | -3 464.00 | | -281 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 583.00 | -14 403.00 | | -15 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 044 472.00 | 19 911 954.00 | | 22 044 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 209 361.00 | 19 644 579.00 | | 22 209 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 888.00 | 267 375.00 | | -164 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 940.00 | | 4 750.00 | 1 062 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 272.00 | | 4 750.00 | 869 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 485.00 | 71 519.00 | | 599 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 119.00 | 71 519.00 | | 599 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 373.00 | 103 774.00 | 22 579.00 | 86 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 490.00 | 4 777.00 | 19 311.00 | 213 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 763.00 | 3 377.00 | | 6 763.00 |
6T Sur comptes clients | 191 397.00 | 8 191.00 | 17 511.00 | 191 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 895.00 | 11 568.00 | 17 511.00 | 243 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 759.00 | 120 120.00 | 59 401.00 | 543 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 345.00 | 33 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 774.00 | 22 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 082.00 | 2 423 082.00 | | 2 423 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 198.00 | 1 979 198.00 | | 1 979 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
VB T. V. A. | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VC Groupe et associés | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VI Groupe et associés | 948 481.00 | 948 481.00 | | 948 481.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 976.00 | 2 495 221.00 | 10 754.00 | 2 505 976.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 990.00 | 3 871 990.00 | | 3 871 990.00 |