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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 392.00 | 47 759.00 | 3 633.00 | 51 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 844.00 | 47 759.00 | 18 085.00 | 65 844.00 |
060 Stock marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
110 Total général Actif | 88 658.00 | 47 759.00 | 40 898.00 | 88 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 697.00 | 1 753.00 | | 1 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 239.00 | 29 411.00 | | 44 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 102.00 | 13 653.00 | | 20 102.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 798.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 118.00 | 45 615.00 | | 67 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012.00 | 951.00 | | 1 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -457.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 600.00 | 9 931.00 | | 12 600.00 |
242 Autres charges externes. | 17 475.00 | 16 619.00 | | 17 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 347.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 781.00 | 2 576.00 | | 6 781.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | 881.00 | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 6 324.00 | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 667.00 | 37 175.00 | | 43 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 451.00 | 8 440.00 | | 23 451.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 452.00 | 8 401.00 | | 23 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |