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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 984.00 | 73 769.00 | 39 215.00 | 112 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 472.00 | 174 066.00 | 180 406.00 | 354 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 691.00 | 249 770.00 | 302 921.00 | 552 691.00 |
BT Marchandises | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 442.00 | 249 770.00 | 389 672.00 | 639 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 980.00 | -67 509.00 | | -2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 979.00 | 64 529.00 | | 48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 46 999.00 | -1 980.00 | | 46 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 345.00 | 292 323.00 | | 221 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 734.00 | 89 722.00 | | 74 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 27 500.00 | | 22 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 15 738.00 | | 18 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 473.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 673.00 | 429 882.00 | | 342 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 672.00 | 427 902.00 | | 389 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | -1 067.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 821.00 | 522 799.00 | | 493 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 842.00 | 458 270.00 | | 444 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 979.00 | 64 529.00 | | 48 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 291.00 | | | 551 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 056.00 | | | 466 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 733.00 | 50 037.00 | | 199 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 798.00 | 50 037.00 | | 197 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 345.00 | 72 240.00 | 149 105.00 | 221 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
VP Divers | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 001.00 | 16 701.00 | 3 300.00 | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 673.00 | 193 568.00 | 149 105.00 | 342 673.00 |