| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 2 589.00 | 3 106.00 | 5 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595.00 | 2 589.00 | 4 006.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 890.00 | 18 817.00 | 84 073.00 | 102 890.00 |
BZ Autres créances | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 991.00 | 18 817.00 | 336 174.00 | 354 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 585.00 | 21 406.00 | 340 180.00 | 361 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 605.00 | 12 029.00 | | 20 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 656.00 | 8 577.00 | | 84 656.00 |
DL TOTAL (I) | 116 261.00 | 31 606.00 | | 116 261.00 |
DP Provisions pour risques | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 707.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 41 586.00 | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 011.00 | 114 906.00 | | 181 011.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 361.00 | 158 399.00 | | 197 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 180.00 | 216 563.00 | | 340 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 361.00 | 156 645.00 | | 197 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 888 715.00 | | 888 715.00 | 888 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 718.00 | | 888 718.00 | 888 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 3 497.00 | | 4 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 3 497.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 5 352.00 | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 31 910.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -28 413.00 | | 1 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 584.00 | 709 678.00 | | 921 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 928.00 | 701 101.00 | | 836 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 656.00 | 8 577.00 | | 84 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583.00 | | 1 012.00 | 5 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | 1 012.00 | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 963.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 963.00 | | 1 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
6T Sur comptes clients | 34 465.00 | 768.00 | 16 416.00 | 34 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 465.00 | 768.00 | 16 416.00 | 34 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 023.00 | 768.00 | 16 416.00 | 61 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 16 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 891.00 | 354 891.00 | | 354 891.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 361.00 | 197 361.00 | | 197 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |