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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 3 111.00 | 1 012.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 293.00 | 9 139.00 | 2 153.00 | 11 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 163.00 | 70 989.00 | 46 174.00 | 117 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 697.00 | 83 240.00 | 52 457.00 | 135 697.00 |
BT Marchandises | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 762.00 | 23 400.00 | 222 362.00 | 245 762.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 522.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 908.00 | 23 400.00 | 547 508.00 | 570 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 606.00 | 106 640.00 | 599 966.00 | 706 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 158 950.00 | 95 050.00 | | 158 950.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | 63 856.00 | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 205 814.00 | 165 556.00 | | 205 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 356.00 | 218 523.00 | | 172 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 551.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 001.00 | 59 103.00 | | 45 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 325.00 | 177 159.00 | | 175 325.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 2 427.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 151.00 | 457 764.00 | | 394 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 966.00 | 623 321.00 | | 599 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 396.00 | | 33 592.00 | 120 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 290.00 | 135 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 128 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 156.00 | | 33 592.00 | 113 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 474.00 | 19 479.00 | 9 712.00 | 73 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 667.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029.00 | 18 812.00 | 9 712.00 | 71 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 356.00 | 53 269.00 | 116 655.00 | 172 356.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 355.00 | 287 322.00 | 3 033.00 | 290 355.00 |
VW T.V.A. | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 152.00 | 275 064.00 | 116 655.00 | 394 152.00 |