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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 254.00 | 1 246.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 417.00 | 130 656.00 | 23 760.00 | 154 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 512.00 | 994 600.00 | 391 912.00 | 1 386 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 532.00 | 1 437.00 | 860 095.00 | 861 532.00 |
BZ Autres créances | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CF Disponibilités | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 906.00 | 1 437.00 | 1 059 469.00 | 1 060 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 418.00 | 996 037.00 | 1 451 381.00 | 2 447 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 082 355.00 | 863 689.00 | 218 666.00 | 1 082 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 393.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 72 832.00 | 7 460.00 | | 72 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 210.00 | 68 813.00 | | 132 210.00 |
DL TOTAL (I) | 427 656.00 | 295 446.00 | | 427 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 397.00 | 197 775.00 | | 233 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 811.00 | 224 459.00 | | 366 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 981.00 | 194 118.00 | | 324 981.00 |
EA Autres dettes | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 725.00 | 616 351.00 | | 1 023 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 381.00 | 911 797.00 | | 1 451 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 725.00 | 616 351.00 | | 1 023 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 010.00 | | 3 638 010.00 | 3 638 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 010.00 | | 3 638 010.00 | 3 638 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 12 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 3 879.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 3 879.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | 26 760.00 | | 34 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 167.00 | 2 286 035.00 | | 3 730 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 957.00 | 2 217 222.00 | | 3 597 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 210.00 | 68 813.00 | | 132 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 667.00 | | 99 225.00 | 1 291 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 355.00 | | 75 000.00 | 1 007 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 1 386 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 1 500.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 952.00 | | 21 465.00 | 132 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 1 260.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 785.00 | 98 815.00 | | 895 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 422.00 | 87 267.00 | | 776 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | 11 293.00 | | 119 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | 1 437.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | 1 437.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | 1 437.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | 12 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 811.00 | 366 811.00 | | 366 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 859 807.00 | 859 807.00 | | 859 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VI Groupe et associés | 233 397.00 | 233 397.00 | | 233 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 275.00 | 930 551.00 | 1 725.00 | 932 275.00 |
VW T.V.A. | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 725.00 | 1 023 725.00 | | 1 023 725.00 |