| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 2 923.00 | 2 090.00 | 5 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 006.00 | 134 507.00 | 561 498.00 | 696 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 512.00 | 5 350.00 | 10 162.00 | 15 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 255.00 | 142 781.00 | 758 474.00 | 901 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
BN En cours de production de biens | 287 079.00 | | 287 079.00 | 287 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
BT Marchandises | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 068.00 | 9 355.00 | 1 099 713.00 | 1 109 068.00 |
BZ Autres créances | 200 328.00 | | 200 328.00 | 200 328.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 112.00 | 9 355.00 | 2 013 756.00 | 2 023 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 367.00 | 152 136.00 | 2 772 230.00 | 2 924 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 290.00 | -1 199 996.00 | | -1 070 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | 129 706.00 | | 64 111.00 |
DL TOTAL (I) | 293 821.00 | 229 710.00 | | 293 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312.00 | 3 500.00 | | 10 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 283.00 | 1 119 883.00 | | 870 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 190.00 | 1 015 533.00 | | 1 111 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 104.00 | 456 264.00 | | 408 104.00 |
EA Autres dettes | 78 520.00 | 78 800.00 | | 78 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 409.00 | 2 673 980.00 | | 2 478 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 230.00 | 2 903 691.00 | | 2 772 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 409.00 | 2 433 980.00 | | 2 298 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 762.00 | 346.00 | | 7 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 949.00 | 4 949.00 | |
FD Production vendue biens | 1 682 927.00 | 680 581.00 | 2 363 508.00 | 1 682 927.00 |
FG Production vendue services | 255 821.00 | 1 141 321.00 | 1 397 142.00 | 255 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 748.00 | 1 826 851.00 | 3 765 599.00 | 1 938 748.00 |
FM Production stockée | | | -16 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 463.00 | 262 000.00 | | 275 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 463.00 | 262 100.00 | | 275 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | 20.00 | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 004.00 | 262 080.00 | | 268 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 074.00 | 5 560 955.00 | | 4 035 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 963.00 | 5 431 249.00 | | 3 970 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 111.00 | 129 706.00 | | 64 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 064.00 | | 662 568.00 | 696 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 376.00 | 901 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 376.00 | 893 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 010.00 | | 662 568.00 | 688 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 090.00 | 92 691.00 | | 50 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 467.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | 91 225.00 | | 48 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 400.00 | 120 400.00 | 180 000.00 | 300 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 190.00 | 1 111 190.00 | | 1 111 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 802.00 | 210 802.00 | | 210 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 361.00 | 194 361.00 | | 194 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 842.00 | 1 097 842.00 | | 1 097 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VI Groupe et associés | 569 883.00 | 569 883.00 | | 569 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 193.00 | 1 313 153.00 | 3 040.00 | 1 316 193.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 409.00 | 2 298 409.00 | 180 000.00 | 2 478 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 382.00 | 26 828.00 | | 26 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 690.00 | 21 539.00 | | 20 690.00 |
ST Autres comptes | 1 033 367.00 | 1 291 680.00 | | 1 033 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 403.00 | 90 717.00 | | 102 403.00 |
YT Sous‐traitance | 565 931.00 | 879 676.00 | | 565 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 014.00 | 411 042.00 | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 768.00 | 11 275.00 | | 9 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 150.00 | 38 103.00 | | 36 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 712.00 | 22 491.00 | | 380 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 853.00 | 4 512.00 | | 461 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 406.00 | 2 694 654.00 | | 1 724 406.00 |