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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 376.00 | 168.00 | 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 58 747.00 | 44 395.00 | 14 352.00 | 58 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 999.00 | 35 747.00 | 14 252.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 369.00 | 46 863.00 | 51 506.00 | 98 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 659.00 | 127 381.00 | 81 278.00 | 208 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
CF Disponibilités | 204 317.00 | | 204 317.00 | 204 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 477.00 | | 321 477.00 | 321 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 136.00 | 127 381.00 | 402 755.00 | 530 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 24 106.00 | 22 098.00 | | 24 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 288.00 | 2 008.00 | | -26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017.00 | 48 306.00 | | 22 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 312.00 | 196 103.00 | | 189 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 40 500.00 | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 2 390.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 1 500.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 914.00 | 48 791.00 | | 55 914.00 |
EA Autres dettes | 20 231.00 | 49 991.00 | | 20 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 738.00 | 340 861.00 | | 380 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 755.00 | 389 166.00 | | 402 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 030.00 | 149 158.00 | | 296 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 159.00 | | 10 500.00 | 198 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | | 10 500.00 | 196 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 454.00 | 23 927.00 | | 103 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 181.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | 23 746.00 | | 103 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 312.00 | 156 931.00 | 29 199.00 | 189 312.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 40 500.00 | 47 500.00 | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VP Divers | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 911.00 | 296 030.00 | 76 699.00 | 375 911.00 |