| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 330.00 | 4 556.00 | 774.00 | 5 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 563.00 | 82 468.00 | 30 096.00 | 112 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 893.00 | 87 024.00 | 35 869.00 | 122 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
110 Total général Actif | 261 522.00 | 87 024.00 | 174 499.00 | 261 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 278.00 | | | 303 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
242 Autres charges externes. | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
252 Charges sociales | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 585.00 | | | 273 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 682.00 | | | 24 682.00 |