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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 930.00 | 123 594.00 | 36 336.00 | 159 930.00 |
040 Immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 530.00 | 123 594.00 | 60 936.00 | 184 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 238.00 | 13 811.00 | 104 427.00 | 118 238.00 |
072 Créances – Autres | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
084 Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 844.00 | 13 811.00 | 147 033.00 | 160 844.00 |
110 Total général Actif | 345 374.00 | 137 405.00 | 207 969.00 | 345 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 466.00 | 504 468.00 | | 657 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 656.00 | 505 974.00 | | 659 656.00 |
242 Autres charges externes. | 489 985.00 | 368 576.00 | | 489 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 373.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 498.00 | 74 061.00 | | 133 498.00 |
252 Charges sociales | 36 687.00 | 32 148.00 | | 36 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 012.00 | 32 710.00 | | 20 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 695 572.00 | 508 879.00 | | 695 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 917.00 | -2 905.00 | | -35 917.00 |
280 Produits financiers | 2 543.00 | 3.00 | | 2 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 404.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 699.00 | 11 109.00 | | 9 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 355.00 | -14 025.00 | | -39 355.00 |