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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 1 880.00 | 5 014.00 | 6 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 113.00 | 8 109.00 | 4 004.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 007.00 | 9 989.00 | 9 018.00 | 19 007.00 |
BT Marchandises | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | 5 341.00 | 5 667.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 353.00 | 5 341.00 | 51 011.00 | 56 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 359.00 | 15 330.00 | 60 029.00 | 75 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 488.00 | | | -42 488.00 |
DL TOTAL (I) | -51 938.00 | | | -51 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 905.00 | | | 218 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 488.00 | | | -42 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 813.00 | | 2 694.00 | 20 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 19 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 12 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 2 694.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 3 160.00 | 4 500.00 | 11 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 196.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 1 964.00 | 4 500.00 | 10 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 161.00 | 8 144.00 | 14 017.00 | 22 161.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 740.00 | 93 723.00 | 14 017.00 | 107 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |