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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 20 897.00 | 3 881.00 | 24 778.00 |
040 Immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 613.00 | 20 897.00 | 31 717.00 | 52 613.00 |
060 Stock marchandises | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
110 Total général Actif | 108 627.00 | 20 897.00 | 87 730.00 | 108 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
252 Charges sociales | 67.00 | | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 016.00 | | | -16 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 080.00 | | | -16 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |