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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AP Constructions | 93 048.00 | 70 168.00 | 22 880.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 525.00 | 90 456.00 | 200 069.00 | 290 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 254.00 | 167 605.00 | 2 175 649.00 | 2 343 254.00 |
BT Marchandises | 358 077.00 | 53 712.00 | 304 365.00 | 358 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 332.00 | 56 139.00 | 68 193.00 | 124 332.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 447 163.00 | | 447 163.00 | 447 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 999.00 | 109 850.00 | 848 149.00 | 957 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 254.00 | 277 455.00 | 3 023 799.00 | 3 301 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 133.00 | | | 1 120 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 319.00 | | | 1 383 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 998.00 | | | 691 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 955.00 | | | 411 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 785.00 | | | 384 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 745.00 | | | 127 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 480.00 | | | 1 640 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 799.00 | | | 3 023 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 587.00 | | | 1 139 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 955.00 | | | 411 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 608.00 | 35 646.00 | | 2 307 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 981.00 | | | 1 946 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 927.00 | 35 646.00 | | 347 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 805.00 | 37 268.00 | 468.00 | 130 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 100.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 923.00 | 37 168.00 | 468.00 | 123 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 520.00 | 8 192.00 | | 45 520.00 |
6T Sur comptes clients | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 658.00 | 8 192.00 | | 101 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 658.00 | 8 192.00 | | 101 658.00 |