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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 850.00 | 20 950.00 | 899.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 850.00 | 20 950.00 | 55 899.00 | 76 850.00 |
BT Marchandises | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CF Disponibilités | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 169.00 | 20 950.00 | 132 219.00 | 153 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 040.00 | | 332 040.00 | 332 040.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 089.00 | | | 334 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 517.00 | | | 344 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 780.00 | 1 170.00 | | 19 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 1 170.00 | | 19 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 681.00 | 8 325.00 | 12 356.00 | 20 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 161.00 | 72 804.00 | 12 356.00 | 85 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 249.00 | | | 38 249.00 |