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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 799.00 | 84.00 | 14 715.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 7 479.00 | 19 875.00 | 27 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 775.00 | 7 563.00 | 50 212.00 | 57 775.00 |
BT Marchandises | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 667.00 | 5 089.00 | 93 578.00 | 98 667.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 747.00 | 5 089.00 | 289 658.00 | 294 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 522.00 | 12 652.00 | 339 870.00 | 352 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 707.00 | 4 000.00 | | 4 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 199.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | 912.00 | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 76 349.00 | 5 711.00 | | 76 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 435.00 | 73 601.00 | | 37 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 372.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 250.00 | 39 121.00 | | 145 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 40 834.00 | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 386.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 520.00 | 154 314.00 | | 263 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 870.00 | 160 025.00 | | 339 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 031.00 | 154 314.00 | | 232 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 40 601.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563.00 | | 43 577.00 | 18 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 57 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 27 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 13 324.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | 14 782.00 | 13 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 15 471.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 4 876.00 | 1 365.00 | 4 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 4 792.00 | 1 365.00 | 4 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | 2 206.00 | 7 294.00 | 10 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177.00 | 2 206.00 | 7 294.00 | 10 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | 2 206.00 | 7 294.00 | 10 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 7 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 366.00 | 5 877.00 | 24 177.00 | 37 366.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
VW T.V.A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 520.00 | 232 031.00 | 24 177.00 | 263 520.00 |