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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 57 270.00 | 50 844.00 | 6 425.00 | 57 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 701.00 | 47 275.00 | 17 426.00 | 64 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 544.00 | 111 219.00 | 27 324.00 | 138 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 516.00 | 209 339.00 | 415 176.00 | 624 516.00 |
BT Marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 372 002.00 | | 372 002.00 | 372 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 835.00 | | 401 835.00 | 401 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 352.00 | 209 339.00 | 817 012.00 | 1 026 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 832.00 | | | 180 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 286.00 | | | 666 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 012.00 | | | 817 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 863.00 | | 681 863.00 | 681 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 863.00 | | 681 863.00 | 681 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 325.00 | | | 806 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 990.00 | | | 767 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 797.00 | | 17 857.00 | 607 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 624 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 260 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 797.00 | | 17 857.00 | 243 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 237.00 | 21 242.00 | 1 138.00 | 189 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 237.00 | 21 242.00 | 1 138.00 | 189 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |