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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
AH Fonds commercial | 127 689.00 | | 127 689.00 | 127 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 981.00 | 115 843.00 | 13 139.00 | 128 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 24 875.00 | 10 060.00 | 34 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 360.00 | 186 673.00 | 153 688.00 | 340 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 460.00 | | 818 460.00 | 818 460.00 |
BZ Autres créances | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CF Disponibilités | 508 630.00 | | 508 630.00 | 508 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 584.00 | | 1 471 584.00 | 1 471 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 945.00 | 186 673.00 | 1 625 272.00 | 1 811 945.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 830 261.00 | 701 532.00 | | 830 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 668.00 | 228 735.00 | | 99 668.00 |
DL TOTAL (I) | 952 020.00 | 952 357.00 | | 952 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 886.00 | 2 018.00 | | 168 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 112 507.00 | | 130 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 479.00 | 303 677.00 | | 355 479.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | 21 111.00 | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 252.00 | 439 320.00 | | 673 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 272.00 | 1 391 678.00 | | 1 625 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 029.00 | | 2 462 029.00 | 2 462 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 029.00 | | 2 462 029.00 | 2 462 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 306.00 | 57 795.00 | | 43 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 9 000.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 889.00 | 66 795.00 | | 50 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 629.00 | 58 745.00 | | 43 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 980.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 569.00 | 59 725.00 | | 45 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | 7 070.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 82 597.00 | | 20 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 642.00 | 2 353 675.00 | | 2 549 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 974.00 | 2 124 940.00 | | 2 449 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 668.00 | 228 735.00 | | 99 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 025.00 | | 216 630.00 | 357 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 900.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 296.00 | 340 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 515.00 | 173 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 881.00 | 163 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | 133 489.00 | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 455.00 | | 82 341.00 | 157 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 900.00 | | 800.00 | 147 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276.00 | 36 192.00 | 24 796.00 | 175 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 954.00 | 8 716.00 | 5 715.00 | 42 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 322.00 | 27 476.00 | 19 081.00 | 132 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 818 460.00 | 818 460.00 | | 818 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 755.00 | 962 955.00 | 2 800.00 | 965 755.00 |