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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 173.00 | 10 496.00 | 677.00 | 11 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 727.00 | 32 616.00 | 25 111.00 | 57 727.00 |
040 Immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 448.00 | 43 112.00 | 29 337.00 | 72 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 306.00 | 18 345.00 | 172 961.00 | 191 306.00 |
072 Créances – Autres | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
084 Disponibilités | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 901.00 | 18 345.00 | 312 556.00 | 330 901.00 |
110 Total général Actif | 403 349.00 | 61 457.00 | 341 893.00 | 403 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 069.00 | | | 446 069.00 |
222 Production stockée | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 945.00 | | | 424 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
242 Autres charges externes. | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
252 Charges sociales | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
262 Autres charges | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 426.00 | | | 393 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 345.00 | | | 18 345.00 |