| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 073.00 | 1 087.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 352.00 | 21 298.00 | 12 054.00 | 33 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 058.00 | 21 298.00 | 37 760.00 | 59 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 665.00 | 17 698.00 | 10 967.00 | 28 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -12 146.00 | -26 411.00 | | -12 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 14 265.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629.00 | -1 597.00 | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | 17 027.00 | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 13 706.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 2 781.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 498.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 131.00 | 34 013.00 | | 35 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 760.00 | 32 415.00 | | 37 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 131.00 | 34 013.00 | | 35 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 136.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 136.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -136.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 941.00 | 35 069.00 | | 30 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 715.00 | 20 805.00 | | 26 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | 14 265.00 | | 4 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 5 733.00 | | 15 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 965.00 | 5 733.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 1 744.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 4 673.00 | 9 531.00 | | 4 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247.00 | 110.00 | | 247.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | 2 524.00 | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 94.00 | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966.00 | | | 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 13 909.00 | | 8 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |