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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 862.00 | 15 737.00 | 3 125.00 | 18 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 047.00 | 18 714.00 | 4 333.00 | 23 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 996.00 | 18 714.00 | 288 282.00 | 306 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 282.00 | | | 288 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 516.00 | | 920 516.00 | 920 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 516.00 | | 920 516.00 | 920 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 21 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 560.00 | | | 968 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 993.00 | | | 930 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 484.00 | | 2 579.00 | 20 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 23 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | | 2 579.00 | 16 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 589.00 | 4 125.00 | | 14 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 492.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 3 633.00 | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VP Divers | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 519.00 | 213 311.00 | 1 208.00 | 214 519.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 010.00 | 210 010.00 | | 210 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
ZE Dividendes | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |