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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 897.00 | 62 073.00 | 62 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 847.00 | 897.00 | 3 215 950.00 | 3 216 847.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 571 191.00 | | 571 191.00 | 571 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 605.00 | | 584 605.00 | 584 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 452.00 | 897.00 | 3 800 555.00 | 3 801 452.00 |
CU Autres participations | 2 997 992.00 | | 2 997 992.00 | 2 997 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 110.00 | | | 884 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 969.00 | | | 425 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DG Autres réserves | 1 000 676.00 | | | 1 000 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 216.00 | | | 2 558 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 521.00 | | | 1 148 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 339.00 | | | 1 242 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 555.00 | | | 3 800 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 695.00 | | | 399 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 925.00 | | | 664 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 366.00 | | | 471 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 016.00 | | 88 784.00 | 3 701 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 953.00 | 3 153 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 953.00 | 3 216 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 016.00 | | 25 814.00 | 3 701 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 521.00 | 305 878.00 | 842 643.00 | 1 148 521.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 203.00 | 13 413.00 | 155 789.00 | 169 203.00 |
VW T.V.A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 339.00 | 399 695.00 | 842 643.00 | 1 242 339.00 |