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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 065.00 | 5 344.00 | 13 721.00 | 19 065.00 |
AH Fonds commercial | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |
AP Constructions | 92 309.00 | 6 133.00 | 86 176.00 | 92 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 661.00 | 71 933.00 | 44 727.00 | 116 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 989.00 | 304 423.00 | 285 567.00 | 589 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 670.00 | | 773 670.00 | 773 670.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 559 591.00 | | 559 591.00 | 559 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 770.00 | | 1 387 770.00 | 1 387 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 759.00 | 304 423.00 | 1 673 336.00 | 1 977 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 738 110.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 164.00 | | 4 389.00 |
DH Report à nouveau | 175 972.00 | -698 407.00 | | 175 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 166.00 | 140 495.00 | | 176 166.00 |
DL TOTAL (I) | 400 421.00 | 224 255.00 | | 400 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 733.00 | 406 279.00 | | 285 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 027.00 | 142 725.00 | | 148 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 003.00 | 385 446.00 | | 499 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 679.00 | 338 251.00 | | 275 679.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | 16 555.00 | | 12 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 551.00 | 115 101.00 | | 51 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 915.00 | 1 404 358.00 | | 1 272 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 336.00 | 1 628 613.00 | | 1 673 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 310.00 | 100 254.00 | 2 488 565.00 | 2 388 310.00 |
FD Production vendue biens | -10 132.00 | | -10 132.00 | -10 132.00 |
FG Production vendue services | 1 795 141.00 | 96 123.00 | 1 891 264.00 | 1 795 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 319.00 | 196 377.00 | 4 369 696.00 | 4 173 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 604.00 | 2 736.00 | | 11 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604.00 | 2 831.00 | | 11 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | 732.00 | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | 732.00 | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 2 099.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 882.00 | 3 633 781.00 | | 4 410 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 715.00 | 3 493 286.00 | | 4 234 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 166.00 | 140 495.00 | | 176 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 760.00 | | 155 229.00 | 434 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 674.00 | | 10 542.00 | 357 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 922.00 | | 135 048.00 | 73 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 9 639.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 902.00 | 38 521.00 | | 265 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 664.00 | 17 692.00 | | 208 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | 20 828.00 | | 57 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 003.00 | 329 934.00 | 169 069.00 | 499 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 773 670.00 | 773 670.00 | | 773 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
VI Groupe et associés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 982.00 | 840 982.00 | | 840 982.00 |
VW T.V.A. | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 915.00 | 1 103 846.00 | 169 069.00 | 1 272 915.00 |