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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 066.00 | 4 838.00 | 23 228.00 | 28 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 066.00 | 4 838.00 | 23 228.00 | 28 066.00 |
BZ Autres créances | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 823.00 | | 286 823.00 | 286 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 888.00 | 4 838.00 | 310 051.00 | 314 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 90 000.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 649.00 | 54 874.00 | | -422 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 541.00 | -90 485.00 | | 649 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 992.00 | 98 011.00 | | 279 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 12 343.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 9 362.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 10 219.00 | | 20 337.00 |
EA Autres dettes | | 98 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 059.00 | 243 639.00 | | 30 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 051.00 | 341 650.00 | | 310 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 686.00 | | | 1 036 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 385.00 | | | 1 071 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 459.00 | 2 344.00 | | 32 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 144.00 | 283.00 | | 322 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 603.00 | 8 108.00 | | 354 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 783.00 | -8 106.00 | | 716 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 544.00 | 248 403.00 | | 1 078 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 003.00 | 338 888.00 | | 429 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 541.00 | -90 486.00 | | 649 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 776.00 | | 25 954.00 | 327 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 664.00 | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 28 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | 25 954.00 | 15 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913.00 | 5 145.00 | 3 220.00 | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | 5 145.00 | 3 220.00 | 2 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 156.00 | | 13 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 382.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |