| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AN Terrains | 5 650 519.00 | 1 653 916.00 | 3 996 603.00 | 5 650 519.00 |
AP Constructions | 11 426 951.00 | 5 413 468.00 | 6 013 483.00 | 11 426 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 796.00 | 2 986 482.00 | 1 132 314.00 | 4 118 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 6 969.00 | 47 338.00 | 54 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 876.00 | | 523 876.00 | 523 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085 136.00 | 75 983.00 | 2 009 153.00 | 2 085 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 193 560.00 | 142 822.00 | 10 050 738.00 | 10 193 560.00 |
BT Marchandises | 2 613 294.00 | | 2 613 294.00 | 2 613 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
BZ Autres créances | 271 198.00 | | 271 198.00 | 271 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 380.00 | | 469 380.00 | 469 380.00 |
CF Disponibilités | 495 834.00 | | 495 834.00 | 495 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 253.00 | | 1 360 253.00 | 1 360 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 553 813.00 | 142 822.00 | 11 410 991.00 | 11 553 813.00 |
CU Autres participations | 8 054 117.00 | 59 870.00 | 7 994 247.00 | 8 054 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 610.00 | 117 608.00 | | 145 610.00 |
DG Autres réserves | 741 016.00 | 708 981.00 | | 741 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 526.00 | 560 037.00 | | 1 315 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 202 152.00 | 8 386 626.00 | | 9 202 152.00 |
DP Provisions pour risques | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 445.00 | 1 730 778.00 | | 2 107 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 11 163.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 165.00 | 185 209.00 | | 43 165.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 839.00 | 1 927 149.00 | | 2 208 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 991.00 | 10 313 775.00 | | 11 410 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 107 445.00 | | | 2 107 445.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 809 484.00 | | | 809 484.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -23.00 | | | -23.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4.00 | | | -4.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -27.00 | | | -27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 967 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 465 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 618.00 | 135 590.00 | | 102 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 552.00 | 1 136 140.00 | | 1 913 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 026.00 | 576 103.00 | | 598 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 526.00 | 560 037.00 | | 1 315 526.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -14 416.00 | | | -14 416.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 823 896.00 | | | 823 896.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 809 480.00 | | | 809 480.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 809 484.00 | | | 809 484.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398 689.00 | | 804 871.00 | 9 398 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 139 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 193 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398 689.00 | | 750 564.00 | 9 398 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 905.00 | 1 235 905.00 | | 1 235 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 540.00 | 871 540.00 | | 871 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085 136.00 | | 2 085 136.00 | 2 085 136.00 |
UX Autres créances clients | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 558.00 | 10 923.00 | 38 635.00 | 49 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VP Divers | 271 198.00 | 271 198.00 | | 271 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 176.00 | 395 040.00 | 2 085 136.00 | 2 480 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 839.00 | 2 170 204.00 | 38 635.00 | 2 208 839.00 |